Concentratierisico
Een omschrijving van het concentratierisico.
Het concentratierisico is het risico dat verband houdt met een grote concentratie van de beleggingen in bepaalde activa of op bepaalde markten. Hoe groter de spreiding binnen de ICB, hoe kleiner het concentratierisico.
De opdeling naar risicograad wordt bepaald door de concentratie van de portefeuille volgens:
| Concentratie portefeuille | Risicograad |
Geen specifiek beleid Europa | Laag |
Specifieke sector Specifieke regio Specifiek thema USA | Midden |
Eén land (uitgezonder USA) Specifieke sector in specifieke regio | Hoog |
